サッポロホールディングス株式会社
★SAPPORO
  • English
  • お問い合せ
  • サイトマップ

ホーム > 株主・投資家の皆様へ > 財務・業績 > キャッシュ・フロー計算書

連結財務諸表

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
年度 2013 2014 2015 2016 2017
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 16,562 2,694 11,690 16,403 17,801
減価償却費 25,058 24,481 24,224 22,341 23,571
減損損失 425 893 5,956 1,018 3,735
のれん償却額 3,985 3,764 4,153 3,920 3,954
退職給付引当金の増減額
(△は減少)
△1,474 - - - -
退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
- △615 446 △1,720 △3,229
貸倒引当金の増減額
(△は減少)
△114 △87 △137 △53 34
受取利息及び受取配当金 △1,043 △1,060 △1,376 △1,342 1,326
支払利息 2,751 2,399 2,279 2,142 1,924
固定資産売却損益
(△は益)
△61 △3,528 △7,453 △45 △1,977
固定資産除売却損益
(△は益)
1,379 2,251 1,559 1,440 1,107
投資有価証券売却損益
(△は益)
△3,487 △230 △46 △13 △4,836
投資有価証券評価損益
(△は益)
59 11 1,758 22 273
売上債権の増減額
(△は増加)
△2,314 △1,193 △2,779 △3,756 △1,152
たな卸資産の増減額
(△は増加)
108 △1,401 △1,211 968 196
仕入債務の増減額
(△は減少)
2,225 △929 △202 1,608 △2,336
未払消費税等の増減額 335 4,211 △3,057 △807 291
未払酒税の増減額
(△は減少)
194 △164 457 338 131
預り金の増減額
(△は減少)
△1,653 △1,162 △729 △623 △401
受入保証金の増減額
(△は減少)
- - - 350 △2,155
その他の流動負債の増減額
(△は減少)
2,152 1,024 376 173 316
その他 △2,594 52 48 1,999 △425
小計 42,493 31,413 35,957 44,364 35,495
利息及び配当金の受取額 1,055 1,078 1,380 1,359 1,382
利息の支払額 △2,772 △2,517 △2,384 △2,190 △1,963
法人税等の支払額 △7,915 △7,769 △2,944 △10,986 △5,595
法人税等の還付額 - 79 3,257 22 685
営業活動によるキャッシュフロー 32,861 22,284 35,265 32,570 30,004
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △12,243 △17,312 △18,298 △19,748 △13,056
有形固定資産の売却による収入 171 6,383 19,563 428 3,085
無形固定資産の取得による支出 △1,525 △1,820 △2,041 △2,060 △2,197
投資有価証券の取得による支出 △346 △1,397 △875 △235 △1,020
投資有価証券の売却及び償還による収入 4,435 392 511 137 8,278
関係会社株式の取得による支出 △264 △91 △3,260 △154 △298
関係会社株式の売却による収入 - - 1,794 - -
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 - - △3,989 △438 △11,622
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 - △25 - - -
過年度子会社株式売却代金の回収による収入 - - 3,198 - -
関連会社株式の取得による支出 △286 - - - -
事業譲受による支出 - - - △1,493 -
長期貸付金の実行による支出 △232 △137 △304 △77 △68
長期貸付金の回収による収入 440 227 417 167 4,265
その他 △3,417 △3,447 △6,471 △4,112 △5,189
投資活動によるキャッシュフロー △13,268 △17,229 △9,755 △27,586 △17,822
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
(△は減少)
△9,362 △3,337 △3,366 △1,248 △3,076
コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)
△22,000 5,000 △13,000 16,000 △1,000
長期借入れによる収入 32,249 25,630 14,319 32,746 12,500
長期借入金の返済による支出 △21,964 △38,401 △16,625 △46,594 △12,603
社債の発行による収入 19,920 9,960 9,960 9,960 9,960
社債の償還による支出 △10,000 - △12,000 △10,016 △10,083
配当金の支払額 △2,737 △2,734 △2,730 △2,730 △2,893
非支配株主への配当金の支払額 △16 △14 △28 △9 △19
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △4,217 △3,321 △3,039 △2,910 △2,946
自己株式の取得による支出 △1,024 △94 △56 △471 △17
自己株式の売却による収入 6 6 4 447 7
非支配株主からの払込みによる収入 - - 1,760 - -
財務活動によるキャッシュフロー △19,147 △7,307 △24,802 △4,827 △10,171
現金及び現金同等物に係る換算差額 607 426 △56 △79 50
現金及び現金同等物の増減額
(△は減少)
1,053 △1,826 651 76 2,061
現金及び現金同等物の期首残高 9,725 11,518 9,748 10,399 10,475
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
(△は減少)
740 9 - - -
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 - 46 - - -
現金及び現金同等物の期末残高 11,518 9,748 10,399 10,475 12,536