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連結財務諸表

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
JGAAP IFRS
年度 2014 2015 2016 2017   2017 2018
営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前
当期純利益
2,694 11,690 16,403 17,801 税引前利益 11,538 9,492
減価償却費 24,481 24,224 22,341 23,571 減価償却費
及び償却費
29,569 28,512
減損損失 893 5,956 1,018 3,735 減損損失 3,810 5,430
のれん償却額 3,764 4,153 3,920 3,954      
退職給付
引当金の増減額
(△は減少)
- - - -      
退職給付に係る
負債の増減額
(△は減少)
△615 446 △1,720 △3,229      

貸倒引当金の

増減額
(△は減少)

△87 △137 △53 34      

受取利息及び

受取配当金

△1,060 △1,376 △1,342 1,326 受取利息及び
受取配当金
△1,330 △1,123
支払利息 2,399 2,279 2,142 1,924 支払利息 2,397 2,368

固定資産

売却損益
(△は益)

△3,528 △7,453 △45 △1,977      

固定資産除

売却損益
(△は益)

2,251 1,559 1,440 1,107      

投資有価証券

売却損益
(△は益)

△230 △46 △13 △4,836      

投資有価証券

評価損益
(△は益)

11 1,758 22 273      
売上債権の
増減額
(△は増加)
△1,193 △2,779 △3,756 △1,152      
          持分法による
投資損益
(△は益)
△19 △19
          有形固定資産
及び無形資産
除売却損益
(△は益)
719 △659
          営業債権及び
その他の債権
の増減額
(△は増加)
△1,136 4,209

たな卸資産の

増減額
(△は増加)

△1,401 △1,211 968 196 棚卸資産の
増減額
( △は増加)
333 70

仕入債務の

増減額
(△は減少)

△929 △202 1,608 △2,336      

未払消費税等の

増減額

4,211 △3,057 △807 291      
          営業債務及び
その他の債務
の増減額
(△は減少)
△2,337 △830
未払酒税の
増減額
(△は減少)
△164 457 338 131 未払酒税の
増減額
(△は減少)
132 △1,950
預り金の
増減額
(△は減少)
△1,162 △729 △623 △401      
受入保証金の
増減額
(△は減少)
- - 350 △2,155      
その他の
流動負債の増減額
(△は減少)
1,024 376 173 316      
その他 52 48 1,999 △425 その他 △4,253 △2,968
小計 31,413 35,957 44,364 35,495 小計 39,422 42,533
利息及び
配当金の
受取額
1,078 1,380 1,359 1,382 利息及び
配当金の
受取額
1,383 1,150
利息の支払額 △2,517 △2,384 △2,190 △1,963 利息の支払額 △2,315 △2,197
法人税等の
支払額
△7,769 △2,944 △10,986 △5,595 法人所得税等
の支払額
△4,696 △10,657
法人税等の
還付額
79 3,257 22 685      
営業活動
による
キャッシュフロー
22,284 35,265 32,570 30,004 営業活動
による
キャッシュフロー
33,794 30,830
投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の
取得による支出
△17,312 △18,298 △19,748 △13,056 有形固定資産の
取得による
支出
△10,598 △13,581
有形固定資産の
売却による収入
6,383 19,563 428 3,085 有形固定資産
の売却による
収入
3,086 1,729
          投資不動産
の取得による
支出
△2,499 △4,712
無形固定資産の
取得による支出
△1,820 △2,041 △2,060 △2,197 無形資産の
取得による
支出
△2,197 △2,220
投資有価証券の
取得による支出
△1,397 △875 △235 △1,020 投資有価証券
の取得による
支出
△1,020 △6,345

投資有価証券の
売却及び

償還による収入

392 511 137 8,278 投資有価証券
の売却による
収入
8,278 1,455
関係会社株式の
取得による支出
△91 △3,260 △154 △298      
関係会社株式の
売却による収入
- 1,794 - -      
連結の範囲の
変更を伴う
子会社株式の
取得による支出
- △3,989 △438 △11,622 連結の範囲の
変更を伴う
子会社株式等
の取得による
支出
△11,623 -
連結の範囲の
変更を伴う
子会社株式の
売却による支出
△25 - - -      
過年度子会社
株式売却代金の
回収による収入
- 3,198 - -      
関連会社株式の
取得による支出
- - - -      
事業譲受による
支出
- - △1,493 -      
          信託受益権
(投資不動産)
の取得による
支出
- △2,523
          信託受益権
(投資不動産)
の売却による
収入
- 7,239
長期貸付金の
実行による支出
△137 △304 △77 △68 貸付けによる
支出
△68 △139
長期貸付金の
回収による収入
227 417 167 4,265 貸付金の
回収による
収入
4,267 4,081
その他 △3,447 △6,471 △4,112 △5,189 その他 △5,499 △3,712

投資活動による
キャッシュ・フロー

△17,229 △9,755 △27,586 △17,822 投資活動による
キャッシュ・フロー
△17,873 △18,727
財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の
純増減額
(△は減少)
△3,337 △3,366 △1,248 △3,076 短期借入金の
純増減額
(△は減少)
△3,076 △264
コマーシャル・
ペーパーの
純増減額
(△は減少)
5,000 △13,000 16,000 △1,000 コマーシャル・
ペーパーの
純増減額
(△は減少)
△1,000 △3,500
長期借入れ
による収入
25,630 14,319 32,746 12,500 長期借入に
よる収入
12,500 12,000
長期借入金の
返済による支出
△38,401 △16,625 △46,594 △12,603 長期借入金の
返済による
支出
△12,603 △22,524
社債の発行による収入 9,960 9,960 9,960 9,960 社債の発行に
よる収入
9,960 20,021
社債の償還
による支出
- △12,000 △10,016 △10,083 社債の償還に
よる支出
△ 10,083 △ 10,068
配当金の
支払額
△2,734 △2,730 △2,730 △2,893 配当金の
支払額
△ 2,913 △ 3,133
非支配株主への
配当金の支払額
△14 △28 △9 △19      
ファイナンス・
リース債務の
返済による支出
△3,321 △3,039 △2,910 △2,946 リース負債の
返済による
支出
△ 6,686 △ 7,038
自己株式の
取得による支出
△94 △56 △471 △17 自己株式の
取得による
支出
△ 17 △ 20
自己株式の
売却による収入
6 4 447 7      
非支配株主からの
払込みによる収入
- 1,760 - -      
          その他 7 6

財務活動による
キャッシュ・
フロー

△7,307 △24,802 △4,827 △10,171 財務活動による
キャッシュ・
フロー
△ 13,911 △ 14,521
現金及び
現金同等物に係る
換算差額
426 △56 △79 50 現金及び
現金同等物に係る
為替変動
による影響
51 △ 130
現金及び現金
同等物の
増減額
(△は減少)
△1,826 651 76 2,061 現金及び現金
同等物の
増減額
(△は減少)
2,061 △ 2,548
現金及び
現金同等物の
期首残高
11,518 9,748 10,399 10,475 現金及び現金
同等物の
期首残高
10,476 12,537
連結の範囲の
変更に伴う
現金及び現金
同等物の
増減額
(△は減少)
9 - - -      
合併に伴う
現金及び
現金同等物
の増加額
46 - - -      
現金及び
現金同等物の
期末残高
9,748 10,399 10,475 12,536 現金及び現金
同等物の
期末残高
12,537 9,989