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連結財務諸表

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
年度 2016 2015 2014 2013 2012
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 16,403 11,690 2,694 16,562 10,512
減価償却費 22,341 24,224 24,481 25,058 25,805
減損損失 1,018 5,956 893 425 188
のれん償却額 3,920 4,153 3,764 3,985 3,879
退職給付引当金の増減額
(△は減少)
- - - △1,474 △82
退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
△1,720 446 △615 - -  
貸倒引当金の増減額
(△は減少)
△53 △137 △87 △114 △132
受取利息及び受取配当金 △1,342 △1,376 △1,060 △1,043 △997
支払利息 2,142 2,279 2,399 2,751 3,480
固定資産売却益
(△は益)
△45 △7,453 △3,528 △61 △83
固定資産除売却損益
(△は益)
1,440 1,559 2,251 1,379 2,099
投資有価証券売却損益
(△は益)
△13 △46 △230 △3,487 43
投資有価証券評価損益
(△は益)
22 1,758 11 59 582
売上債権の増減額
(△は増加)
△3,756 △2,779 △1,193 △2,314 △2,015
たな卸資産の増減額
(△は増加)
968 △1,211 △1401 108 △1,826
仕入債務の増減額
(△は減少)
1,608 △202 △929 2,225 △697
未払消費税等の増減額 △807 △3,057 4,211 335 -
未払酒税の増減額
(△は減少)
338 457 △164 194 769
預り金の増減額
(△は減少)
△623 △729 △1,162 △1,653 △2,955
その他の流動負債の増減額
(△は減少)
173 376 1,024 2,152 △927
その他 2,349 48 52 △2,594 △723
小計 44,364 35,957 31,413 42,493 36,920
利息及び配当金の受取額 1,359 1,380 1,078 1,055 1,045
利息の支払額 △2,190 △2,384 △2,517 △2,772 △3,515
法人税等の支払額 △10,986 △2,944 △7,915 △4,832 △3,556
法人税等の還付額 22 3,257 79 - -
営業活動によるキャッシュフロー 32,570 35,265 22,284 32,861 29,618
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △19,748 △18,298 △17,312 △12,243 △51,133
有形固定資産の売却による収入 428 19,563 6,383 171 178
無形固定資産の取得による支出 △2,060 △2,041 △1,820 △1,525 △2,736
投資有価証券の取得による支出 △235 △875 △1,397 △346 △1,186
投資有価証券の売却及び償還による収入 137 511 392 4,435 419
関係会社株式の取得による支出 △154 △3,260 △91 △264 △87
関係会社株式の売却による収入 - 1,794 - - -
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △438 △3,989 - - △1,611
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 - - △25 - -
過年度子会社株式売却代金の回収による収入 30 3,198 - - -
関連会社株式の取得による支出 - - - △286 -
事業譲受による支出 △1,493 - - - -
長期貸付金の実行による支出 △77 △304 △137 △232 △25
長期貸付金の回収による収入 167 417 227 440 93
その他 △4,142 △6,471 △3,447 △3,417 △3,395
投資活動によるキャッシュフロー △27,586 △9,755 △17,229 △13,268 △59,485
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
(△は減少)
△1,248 △3,366 △3,337 △9,362 6,475
コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)
16,000 △13,000 5,000 △22,000 34,000
長期借入れによる収入 32,746 14,319 25,630 32,249 27,878
長期借入金の返済による支出 △46,594 △16,625 △38,401 △21,964 △31,488
社債の発行による収入 9,960 9,960 9,960 19,920 9,960
社債の償還による支出 △10,016 △12,000 - △10,000 △10,000
配当金の支払額 △2,730 △2,730 △2,734 △2,737 △2,737
非支配株主への配当金の支払額 △9 △28 △14 △16 -
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,910 △3,039 △3,321 △4,217 △3,923
自己株式の取得による支出 △471 △56 △94 △1,024 △7
自己株式の売却による収入 447 4 6 6 2
非支配株主からの払込みによる収入 - 1760 - - -
財務活動によるキャッシュフロー △4,827 △24,802 △7,307 △19,147 30,159
現金及び現金同等物に係る換算差額 △79 △56 426 607 253
現金及び現金同等物の増減額
(△は減少)
76 651 △1,826 1,053 545
現金及び現金同等物の期首残高 10,399 9,748 11,518 9,725 9,057
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
(△は減少)
- - 9 740 122
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 - - 46 - -
現金及び現金同等物の期末残高 10,475 10,399 9,748 11,518 9,725