キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
IFRS | ||||||||||||||
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年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||||
税引前利益 | 11,538 | 9,492 | 11,588 | △19,364 | 21,185 | 11,367 | ||||||||
減価償却費及び償却費 | 29,569 | 28,512 | 28,242 | 26,202 | 22,660 | 21,234 | ||||||||
減損損失 | 3,810 | 5,430 | 1,342 | 14,161 | 7,533 | 1,326 | ||||||||
受取利息及び受取配当金 | △1,330 | △1,123 | △1,185 | △973 | △844 | △1,056 | ||||||||
支払利息 | 2,397 | 2,368 | 2,248 | 1,792 | 1,634 | 1,886 | ||||||||
持分法による投資損益(△は益) | △19 | △19 | △18 | △17 | △47 | △108 | ||||||||
有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | 719 | △659 | △1,599 | △896 | △21,732 | △749 | ||||||||
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,136 | 4,209 | 849 | 9,628 | △6,487 | △2,862 | ||||||||
棚卸資産の増減額(△は増加) | 333 | 70 | △210 | 132 | △1,835 | △5,013 | ||||||||
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △2,337 | △830 | △754 | △2,005 | 1,128 | 295 | ||||||||
未払酒税の増減額 (△は減少) |
132 | △1,950 | △1,414 | △3,353 | 2,139 | △2,434 | ||||||||
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △313 | △5,736 | ||||||||||||
その他 | △4,253 | △2,968 | 274 | △2,393 | 5,858 | 282 | ||||||||
小計 | 39,422 | 42,533 | 39,149 | 22,941 | 30,878 | 18,431 | ||||||||
利息及び配当金の受取額 | 1,383 | 1,150 | 1,188 | 979 | 840 | 1,066 | ||||||||
利息の支払額 | △2,315 | △2,197 | △2,101 | △1,664 | △1,508 | △1,725 | ||||||||
法人所得税等の支払額 | △4,696 | △10,657 | △2,167 | △5,763 | 98 | △9,958 | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,794 | 30,830 | 36,069 | 16,466 | 30,308 | 7,814 |
(単位:百万円)
IFRS | ||||||||||||||
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年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △10,598 | △13,581 | △14,995 | △10,199 | △11,982 | △8,040 | ||||||||
有形固定資産の売却による収入 | 3,086 | 1,729 | 387 | 412 | 1,448 | 1,928 | ||||||||
投資不動産の取得による支出 | △2,499 | △4,712 | △13,211 | △3,639 | △8,082 | △12,706 | ||||||||
投資不動産の売却による収入 | - | - | - | 1,648 | 40,418 | - | ||||||||
無形資産の取得による支出 | △2,197 | △2,220 | △2,917 | △2,318 | △1,210 | △1,580 | ||||||||
投資有価証券の取得による支出 | △1,020 | △6,345 | △1,710 | △2,546 | △2,358 | △4,187 | ||||||||
投資有価証券の売却による収入 | 8,278 | 1,455 | 1,045 | 1,517 | 3,330 | 1,140 | ||||||||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | △11,623 | - | △1,633 | - | △2,737 | △22,558 | ||||||||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | △491 | - | - | - | ||||||||
信託受益権(投資不動産)の取得による支出 | - | △2,523 | - | - | - | - | ||||||||
信託受益権(投資不動産)の売却による収入 | - | 7,239 | 8,586 | - | - | - | ||||||||
出資金の払込による支出 | - | - | - | △297 | △1,300 | - | ||||||||
関係会社の取得による支出 | - | - | - | - | △900 | - | ||||||||
貸付けによる支出 | △68 | △139 | △182 | △75 | △59 | △48 | ||||||||
貸付金の回収による収入 | 4,267 | 4,081 | 129 | 77 | 131 | 130 | ||||||||
その他 | △5,499 | △3,712 | △1,735 | △580 | 4,030 | △216 | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,873 | △18,727 | △24,930 | △16,000 | 20,729 | △46,137 |
(単位:百万円)
IFRS | ||||||||||||||
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年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,076 | △264 | 920 | 422 | △852 | 9,625 | ||||||||
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △1,000 | △3,500 | △6,500 | - | - | 10,000 | ||||||||
長期借入れによる収入 | 12,500 | 12,000 | 21,370 | 20,800 | 6,500 | 50,000 | ||||||||
長期借入金の返済による支出 | △12,603 | △22,524 | △21,486 | △17,322 | △19,331 | △16,563 | ||||||||
社債の発行による収入 | 9,960 | 20,021 | 20,000 | 30,000 | - | - | ||||||||
社債の償還による支出 | △10,083 | △10,068 | △10,013 | △20,013 | △30,008 | △10,026 | ||||||||
配当金の支払額 | △2,913 | △3,133 | △3,290 | △3,287 | △3,276 | △3,277 | ||||||||
リース負債の返済による支出 | △6,686 | △7,038 | △7,016 | △6,466 | △6,115 | △4,685 | ||||||||
自己株式の取得による支出 | △17 | △20 | △9 | △5 | △5 | △4 | ||||||||
その他 | 7 | 6 | 39 | 10 | 8 | 1,395 | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,911 | △14,521 | △5,984 | 4,138 | △53,080 | 36,465 | ||||||||
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 51 | △130 | 71 | △86 | 777 | △131 | ||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,061 | △2,548 | 5,226 | 4,519 | △1,266 | △1,988 | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,476 | 12,537 | 9,989 | 15,215 | 19,734 | 17,368 | ||||||||
売買目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物(△は減少) | - | - | - | - | △1,100 | - | ||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,537 | 9,989 | 15,215 | 19,734 | 17,368 | 15,380 |