キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）
| IFRS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||||||
| 税引前利益 | 11,538 | 9,492 | 11,588 | △ 19,364 | 21,185 | 11,367 | 12,144 | |||||||||
| 減価償却費及び償却費 | 29,569 | 28,512 | 28,242 | 26,202 | 22,660 | 21,234 | 20,971 | |||||||||
| 減損損失 | 3,810 | 5,430 | 1,342 | 14,161 | 7,533 | 1,326 | 7,333 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1,330 | △ 1,123 | △ 1,185 | △ 973 | △ 844 | △ 1,056 | △ 1,193 | |||||||||
| 支払利息 | 2,397 | 2,368 | 2,248 | 1,792 | 1,634 | 1,886 | 2,245 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | △ 19 | △ 19 | △ 18 | △ 17 | △ 47 | △ 108 | △ 69 | |||||||||
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 719 | △ 659 | △ 1,599 | △ 896 | △ 21,732 | △ 749 | △ 3,668 | |||||||||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △ 1,136 | 4,209 | 849 | 9,628 | △ 6,487 | △ 2,862 | △ 499 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 333 | 70 | △ 210 | 132 | △ 1,835 | △ 5,013 | 1,042 | |||||||||
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △ 2,337 | △ 830 | △ 754 | △ 2,005 | 1,128 | 295 | 2,547 | |||||||||
| 未払酒税の増減額 （△は減少） |
132 | △ 1,950 | △ 1,414 | △ 3,353 | 2,139 | △ 2,434 | 1,286 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △ 313 | △ 5,736 | △ 1,125 | |||||||||||||
| その他 | △ 4,253 | △ 2,968 | 274 | △ 2,393 | 5,858 | 282 | 5,429 | |||||||||
| 小計 | 39,422 | 42,533 | 39,149 | 22,941 | 30,878 | 18,431 | 46,445 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,383 | 1,150 | 1,188 | 979 | 840 | 1,066 | 1,250 | |||||||||
| 利息の支払額 | △ 2,315 | △ 2,197 | △ 2,101 | △ 1,664 | △ 1,508 | △ 1,725 | △ 2,138 | |||||||||
| 法人所得税等の支払額 | △ 4,696 | △ 10,657 | △ 2,167 | △ 5,763 | 98 | △ 9,958 | △ 111 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,794 | 30,830 | 36,069 | 16,466 | 30,308 | 7,814 | 45,446 | |||||||||
（単位：百万円）
| IFRS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 10,598 | △ 13,581 | △ 14,995 | △ 10,199 | △ 11,982 | △ 8,040 | △ 16,466 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,086 | 1,729 | 387 | 412 | 1,448 | 1,928 | 3,073 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △ 2,499 | △ 4,712 | △ 13,211 | △ 3,639 | △ 8,082 | △ 12,706 | △ 10,500 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | 1,648 | 40,418 | - | 7,264 | |||||||||
| 無形資産の取得による支出 | △ 2,197 | △ 2,220 | △ 2,917 | △ 2,318 | △ 1,210 | △ 1,580 | △ 1,957 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 1,020 | △ 6,345 | △ 1,710 | △ 2,546 | △ 2,358 | △ 4,187 | △ 10,720 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,278 | 1,455 | 1,045 | 1,517 | 3,330 | 1,140 | 5,322 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,420 | |||||||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | △ 11,623 | - | △ 1,633 | - | △ 2,737 | △ 22,558 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | △ 491 | - | - | - | ||||||||||
| 信託受益権（投資不動産）の取得による支出 | - | △ 2,523 | - | - | - | - | ||||||||||
| 信託受益権（投資不動産）の売却による収入 | - | 7,239 | 8,586 | - | - | - | ||||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | △ 297 | △ 1,300 | - | ||||||||||
| 関係会社の取得による支出 | - | - | - | - | △ 900 | - | ||||||||||
| 貸付けによる支出 | △ 68 | △ 139 | △ 182 | △ 75 | △ 59 | △ 48 | △ 39 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,267 | 4,081 | 129 | 77 | 131 | 130 | 64 | |||||||||
| その他 | △ 5,499 | △ 3,712 | △ 1,735 | △ 580 | 4,030 | △ 216 | 99 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 17,873 | △ 18,727 | △ 24,930 | △ 16,000 | 20,729 | △ 46,137 | △ 16,439 | |||||||||
（単位：百万円）
| IFRS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △ 3,076 | △ 264 | 920 | 422 | △ 852 | 9,625 | △ 16,309 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △ 1,000 | △ 3,500 | △ 6,500 | - | - | 10,000 | △ 17,000 | |||||||||
| 長期借入による収入 | 12,500 | 12,000 | 21,370 | 20,800 | 6,500 | 50,000 | 25,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ 12,603 | △ 22,524 | △ 21,486 | △ 17,322 | △ 19,331 | △ 16,563 | △ 21,524 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,960 | 20,021 | 20,000 | 30,000 | - | - | 20,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △ 10,083 | △ 10,068 | △ 10,013 | △ 20,013 | △ 30,008 | △ 10,026 | △ 10,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △ 2,913 | △ 3,133 | △ 3,290 | △ 3,287 | △ 3,276 | △ 3,277 | △ 3,277 | |||||||||
| リース負債の返済による支出 | △ 6,686 | △ 7,038 | △ 7,016 | △ 6,466 | △ 6,115 | △ 4,685 | △ 4,459 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △ 17 | △ 20 | △ 9 | △ 5 | △ 5 | △ 4 | △ 7 | |||||||||
| その他 | 7 | 6 | 39 | 10 | 8 | 1,395 | 434 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 13,911 | △ 14,521 | △ 5,984 | 4,138 | △ 53,080 | 36,465 | △ 27,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 51 | △ 130 | 71 | △ 86 | 777 | △ 131 | △ 43 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,061 | △ 2,548 | 5,226 | 4,519 | △ 1,266 | △ 1,988 | 1,824 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,476 | 12,537 | 9,989 | 15,215 | 19,734 | 17,368 | 15,380 | |||||||||
| 売買目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物（△は減少） | - | - | - | - | △ 1,100 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,537 | 9,989 | 15,215 | 19,734 | 17,368 | 15,380 | 17,204 | |||||||||