キャッシュ・フロー計算書

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キャッシュ・フロー計算書（連結） 2004～2025(35KB)

（単位：百万円）

IFRS
年度	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益	11,538	9,492	11,588	△19,364	21,185	11,367	12,144	11,576	22,704
非継続事業からの税引前利益	-	-	-	-	-	-	-	-	6,342
減価償却費及び償却費	29,569	28,512	28,242	26,202	22,660	21,234	20,971	22,622	22,768
減損損失	3,810	5,430	1,342	14,161	7,533	1,326	7,333	13,360	2,013
受取利息及び受取配当金	△1,330	△1,123	△1,185	△973	△844	△1,056	△1,193	△1,174	△1,059
支払利息	2,397	2,368	2,248	1,792	1,634	1,886	2,245	3,258	3,714
為替差損益（△は益）	-	-	-	-	-	-	111	△1,318	55
持分法による投資損益（△は益）	△19	△19	△18	△17	△47	△108	△69	△76	△100
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	719	△659	△1,599	△896	△21,732	△749	△3,668	△1,266	△354
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△1,136	4,209	849	9,628	△6,487	△2,862	△499	△1,360	4,624
棚卸資産の増減額（△は増加）	333	70	△210	132	△1,835	△5,013	1,042	1,441	△880
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△2,337	△830	△754	△2,005	1,128	295	2,547	△1,493	△1,243
未払酒税の増減額（△は減少）	132	△1,950	△1,414	△3,353	2,139	△2,434	1,286	1,438	△519
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-	-	-	-	△313	△5,736	△1,125	△1,467	△1,848
その他	△4,253	△2,968	274	△2,393	5,858	282	5,318	△1,366	3,623
小計	39,422	42,533	39,149	22,941	30,878	18,431	46,445	44,174	59,839
利息及び配当金の受取額	1,383	1,150	1,188	979	840	1,066	1,250	1,320	1,043
利息の支払額	△2,315	△2,197	△2,101	△1,664	△1,508	△1,725	△2,138	△3,197	△3,419
法人所得税等の支払額	△4,696	△10,657	△2,167	△5,763	98	△9,958	△111	△6,188	△12,870
営業活動によるキャッシュ・フロー	33,794	30,830	36,069	16,466	30,308	7,814	45,446	36,109	44,592

（単位：百万円）

IFRS
年度	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△10,598	△13,581	△14,995	△10,199	△11,982	△8,040	△16,466	△17,671	△11,941
有形固定資産の売却による収入	3,086	1,729	387	412	1,448	1,928	3,073	5,630	2,055
投資不動産の取得による支出	△2,499	△4,712	△13,211	△3,639	△8,082	△12,706	△10,500	△17,490	△3,667
投資不動産の売却による収入	-	-	-	1,648	40,418	-	7,264	1,002	-
無形資産の取得による支出	△2,197	△2,220	△2,917	△2,318	△1,210	△1,580	△1,957	△1,797	△1,405
投資有価証券の取得による支出	△1,020	△6,345	△1,710	△2,546	△2,358	△4,187	△10,720	△786	△5,500
投資有価証券の売却による収入	8,278	1,455	1,045	1,517	3,330	1,140	5,322	20,569	8,990
投資有価証券の償還による収入	-	-	-	-	-	-	7,420	1,702	8,226
関係会社出資金の払戻による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	810
事業譲渡による収入	-	-	-	-	-	-	-	1,088	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出	△11,623	-	△1,633	-	△2,737	△22,558	-	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入	-	-	-	-	-	-	-	2,986	410
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-	-	△491	-	-	-	-	-	-
信託受益権（投資不動産）の取得による支出	-	△2,523	-	-	-	-	-	-	-
信託受益権（投資不動産）の売却による収入	-	7,239	8,586	-	-	-	-	-	-
出資金の払込による支出	-	-	-	△297	△1,300	-	-	-	-
関係会社の取得による支出	-	-	-	-	△900	-	-	-	-
貸付けによる支出	△68	△139	△182	△75	△59	△48	△39	△167	△48
貸付金の回収による収入	4,267	4,081	129	77	131	130	64	52	52
その他	△5,499	△3,712	△1,735	△580	4,030	△216	99	△955	△955
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,873	△18,727	△24,930	△16,000	20,729	△46,137	△16,439	△5,836	△2,972

（単位：百万円）

IFRS
年度	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,076	△264	920	422	△852	9,625	△16,309	7,079	1,063
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△1,000	△3,500	△6,500	-	-	10,000	△17,000	△8,000	△1,000
長期借入による収入	12,500	12,000	21,370	20,800	6,500	50,000	25,000	569	1,000
長期借入金の返済による支出	△12,603	△22,524	△21,486	△17,322	△19,331	△16,563	△21,524	△17,376	△15,507
社債の発行による収入	9,960	20,021	20,000	30,000	-	-	20,000	-	-
社債の償還による支出	△10,083	△10,068	△10,013	△20,013	△30,008	△10,026	△10,000	-	△20,000
配当金の支払額	△2,913	△3,133	△3,290	△3,287	△3,276	△3,277	△3,277	△3,667	△4,055
リース負債の返済による支出	△6,686	△7,038	△7,016	△6,466	△6,115	△4,685	△4,459	△4,015	△3,877
自己株式の取得による支出	△17	△20	△9	△5	△5	△4	△7	△21	△60
その他	7	6	39	10	8	1,395	434	58	161
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,911	△14,521	△5,984	4,138	△53,080	36,465	△27,140	△25,372	△42,274
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	51	△130	71	△86	777	△131	△43	2,035	△313
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,061	△2,548	5,226	4,519	△1,266	△1,988	1,824	6,936	△968
現金及び現金同等物の期首残高	10,476	12,537	9,989	15,215	19,734	17,368	15,380	17,204	24,140
売買目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物（△は減少）	-	-	-	-	△1,100	-	-	-	△813
現金及び現金同等物の期末残高	12,537	9,989	15,215	19,734	17,368	15,380	17,204	24,140	22,360