IR・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
JGAAP IFRS
年度 2014 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021
営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前
当期純利益
2,694 11,690 16,403 17,801 税引前利益 11,538 9,492 11,588 △19,364 21,185
減価償却費 24,481 24,224 22,341 23,571 減価償却費及び償却費 29,569 28,512 28,242 26,202 22,660
減損損失 893 5,956 1,018 3,735 減損損失 3,810 5,430 1,342 14,161 7,533
のれん償却額 3,764 4,153 3,920 3,954
退職給付に係る負債の
増減額(△は減少)
△615 446 △1,720 △3,229
貸倒引当金の増減額
(△は減少)
△87 △137 △53 34
受取利息及び
受取配当金
△1,060 △1,376 △1,342 △1,326 受取利息及び受取配当金 △1,330 △1,123 △1,185 △973 △973
支払利息 2,399 2,279 2,142 1,924 支払利息 2,397 2,368 2,248 1,792 1,634
固定資産売却損益
(△は益)
△3,528 △7,453 △45 △1,977
固定資産除売却損益
(△は益)
2,251 1,559 1,440 1,107
投資有価証券売却損益
(△は益)
△230 △46 △13 △4,836
投資有価証券評価損益
(△は益)
11 1,758 22 273
売上債権の増減額
(△は増加)
△1,193 △2,779 △3,756 △1,152
持分法による投資損益
(△は益)
△19 △19 △18 △17 △47
有形固定資産及び無形資産除売却損益
(△は益)
719 △659 △1,599 △896 △21,732
営業債権及び
その他の債権の増減額
(△は増加)
△1,136 4,209 849 9,628 △6,487
たな卸資産の増減額
(△は増加)
△1,401 △1,211 968 196 棚卸資産の増減額
(△は増加)
333 70 △210 132 △1,835
仕入債務の増減額
(△は減少)
△929 △202 1,608 △2,336
未払消費税等の増減額 4,211 △3,057 △807 291
営業債務及び
その他の債務の増減額
(△は減少)
△2,337 △830 △754 △2,005 1,128
未払酒税の増減額
(△は減少)
△164 457 338 131 未払酒税の増減額
(△は減少)
132 △1,950 △1,414 △3,353 2,139
預り金の増減額
(△は減少)
△1,162 △729 △623 △401
受入保証金の増減額
(△は減少)
- - 350 △2,155
その他の流動負債の
増減額(△は減少)
1,024 376 173 316
その他 52 48 1,999 △425 その他 △4,253 △2,968 274 △2,393 5,544
小計 31,413 35,957 44,364 35,495 小計 39,422 42,533 39,149 22,941 30,878
利息及び配当金の
受取額
1,078 1,380 1,359 1,382 利息及び配当金の受取額 1,383 1,150 1,188 979 840
利息の支払額 △2,517 △2,384 △2,190 △1,963 利息の支払額 △2,315 △2,197 △2,101 △1,664 △1,508
法人税等の支払額 △7,769 △2,944 △10,986 △5,595 法人所得税等の支払額 △4,696 △10,657 △2,167 △5,763 98
法人税等の還付額 79 3,257 22 685
営業活動による
キャッシュ・フロー
22,284 35,265 32,570 30,004 営業活動によるキャッシュ・フロー 33,794 30,830 36,069 16,466 30,308
(単位:百万円)
                                       
JGAAP IFRS
年度 2014 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021
投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の
取得による支出
△17,312 △18,298 △19,748 △13,056 有形固定資産の取得による支出 △10,598 △13,581 △14,995 △10,199△11,982
有形固定資産の
売却による収入
6,383 19,563 428 3,085 有形固定資産の売却による収入 3,086 1,729 387 2,0601,448
投資不動産の取得による支出 △2,499 △4,712 △13,211 △3,639△8,082
投資不動産の売却による収入 - - - 1,64840,418
無形固定資産の
取得による支出
△1,820 △2,041 △2,060 △2,197 無形資産の取得による支出 △2,197 △2,220 △2,917 △2,31840,418
投資有価証券の
取得による支出
△1,397 △875 △235 △1,020 投資有価証券の取得による支出 △1,020 △6,345 △1,710 △2,546△2,358
投資有価証券の売却
及び償還による収入
392 511 137 8,278 投資有価証券の売却による収入 8,278 1,455 1,045 1,5173,330
関係会社株式の
取得による支出
△91 △3,260 △154 △298
関係会社株式の
売却による収入
- 1,794 - -
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 - △3,989 △438 △11,622 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 △11,623 - △1,633 -△2,737
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 △25 - - - 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 - - △491 --
過年度子会社株式売却代金の回収による収入 - 3,198 - -
事業譲受による支出 - - △1,493 -
信託受益権(投資不動産)の取得による支出 - △2,523 - --
信託受益権(投資不動産)の売却による収入 - 7,239 8,586 --
出資金の払込による支出 - - - △297△1,300
関係会社の取得による支出 - - - -△900
長期貸付金の実行による支出 △137 △304 △77 △68 貸付けによる支出 △68 △139 △182 △75△59
長期貸付金の回収による収入 227 417 167 4,265 貸付金の回収による収入 4,267 4,081 129 77131
その他 △3,447 △6,471 △4,112 △5,189 その他 △5,499 △3,712 △1,735 △5804,030
投資活動による
キャッシュ・フロー
△17,229 △9,755 △27,586 △17,822 投資活動によるキャッシュ・フロー △17,873 △18,727 △24,930 △16,00020,729
(単位:百万円)
                                         
JGAAP IFRS
年度 2014 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021
財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
(△は減少)
△3,337 △3,366 △1,248 △3,076 短期借入金の純増減額
(△は減少)
△3,076 △264 920 422△852
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 5,000 △13,000 16,000 △1,000 コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) △1,000 △3,500 △6,500 --
長期借入れによる収入 25,630 14,319 32,746 12,500 長期借入れによる収入 12,500 12,000 21,370 20,8006,500
長期借入金の返済による支出 △38,401 △16,625 △46,594 △12,603 長期借入金の返済による支出 △12,603 △22,524 △21,486 △17,322△19,331
社債の発行による収入 9,960 9,960 9,960 9,960 社債の発行による収入 9,960 20,021 20,000 30,000-
社債の償還による支出 - △12,000 △10,016 △10,083 社債の償還による支出 △10,083 △10,068 △10,013 △20,013△30,008
配当金の支払額 △2,734 △2,730 △2,730 △2,893 配当金の支払額 △2,913 △3,133 △3,290 △3,287△3,276
非支配株主への配当金の支払額 △14 △28 △9 △19
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3,321 △3,039 △2,910 △2,946 リース負債の返済による支出 △6,686 △7,038 △7,016 △6,466△6,115
自己株式の取得による支出 △94 △56 △471 △17 自己株式の取得による支出 △17 △20 △9 △5△5
自己株式の売却による収入 6 4 447 7
非支配株主からの
払込みによる収入
- 1,760 - -
その他 7 6 39 108
財務活動によるキャッシュ・フロー △7,307 △24,802 △4,827 △10,171 財務活動によるキャッシュ・フロー △13,911 △14,521 △5,984 4,138△53,080
現金及び現金同等物に係る換算差額 426 △56 △79 50 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 51 △130 71 △86777
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,826 651 76 2,061 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 2,061 △2,548 5,226 4,519△1,266
現金及び現金同等物の期首残高 11,518 9,748 10,399 10,475 現金及び現金同等物の期首残高 10,476 12,537 9,989 15,21519,734
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 9 - - -
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 46 - - -
売買目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物(△は減少) - - - -△1,100
現金及び現金同等物の期末残高 9,748 10,399 10,475 12,536 現金及び現金同等物の期末残高 12,537 9,989 15,215 19,73417,368
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