キャッシュ・フロー計算書

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キャッシュ・フロー計算書（連結） 2004～2018(25.0KB)

（単位：百万円）

	JGAAP				IFRS
年度	2014	2015	2016	2017		2017	2018
営業活動によるキャッシュ・フロー					営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,694	11,690	16,403	17,801	税引前利益	11,538	9,492
減価償却費	24,481	24,224	22,341	23,571	減価償却費及び償却費	29,569	28,512
減損損失	893	5,956	1,018	3,735	減損損失	3,810	5,430
のれん償却額	3,764	4,153	3,920	3,954
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△615	446	△1,720	△3,229
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△87	△137	△53	34
受取利息及び受取配当金	△1,060	△1,376	△1,342	△1,326	受取利息及び受取配当金	△1,330	△1,123
支払利息	2,399	2,279	2,142	1,924	支払利息	2,397	2,368
固定資産売却損益（△は益）	△3,528	△7,453	△45	△1,977
固定資産除売却損益（△は益）	2,251	1,559	1,440	1,107
投資有価証券売却損益（△は益）	△230	△46	△13	△4,836
投資有価証券評価損益（△は益）	11	1,758	22	273
売上債権の増減額（△は増加）	△1,193	△2,779	△3,756	△1,152
					持分法による投資損益（△は益）	△19	△19
					有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	719	△659
					営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△1,136	4,209
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,401	△1,211	968	196	棚卸資産の増減額（△は増加）	333	70
仕入債務の増減額（△は減少）	△929	△202	1,608	△2,336
未払消費税等の増減額	4,211	△3,057	△807	291
					営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△2,337	△830
未払酒税の増減額（△は減少）	△164	457	338	131	未払酒税の増減額（△は減少）	132	△1,950
預り金の増減額（△は減少）	△1,162	△729	△623	△401
受入保証金の増減額（△は減少）	-	-	350	△2,155
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,024	376	173	316
その他	52	48	1,999	△425	その他	△4,253	△2,968
小計	31,413	35,957	44,364	35,495	小計	39,422	42,533
利息及び配当金の受取額	1,078	1,380	1,359	1,382	利息及び配当金の受取額	1,383	1,150
利息の支払額	△2,517	△2,384	△2,190	△1,963	利息の支払額	△2,315	△2,197
法人税等の支払額	△7,769	△2,944	△10,986	△5,595	法人所得税等の支払額	△4,696	△10,657
法人税等の還付額	79	3,257	22	685
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,284	35,265	32,570	30,004	営業活動によるキャッシュ・フロー	33,794	30,830

（単位：百万円）

	JGAAP				IFRS
年度	2014	2015	2016	2017		2017	2018
投資活動によるキャッシュ・フロー					投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△17,312	△18,298	△19,748	△13,056	有形固定資産の取得による支出	△10,598	△13,581
有形固定資産の売却による収入	6,383	19,563	428	3,085	有形固定資産の売却による収入	3,086	1,729
					投資不動産の取得による支出	△2,499	△4,712
無形固定資産の取得による支出	△1,820	△2,041	△2,060	△2,197	無形資産の取得による支出	△2,197	△2,220
投資有価証券の取得による支出	△1,397	△875	△235	△1,020	投資有価証券の取得による支出	△1,020	△6,345
投資有価証券の売却及び償還による収入	392	511	137	8,278	投資有価証券の売却による収入	8,278	1,455
関係会社株式の取得による支出	△91	△3,260	△154	△298
関係会社株式の売却による収入	-	1,794	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△3,989	△438	△11,622	連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出	△11,623	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△25	-	-	-
過年度子会社株式売却代金の回収による収入	-	3,198	-	-
事業譲受による支出	-	-	△1,493	-
					信託受益権（投資不動産）の取得による支出	-	△2,523
					信託受益権（投資不動産）の売却による収入	-	7,239
長期貸付金の実行による支出	△137	△304	△77	△68	貸付けによる支出	△68	△139
長期貸付金の回収による収入	227	417	167	4,265	貸付金の回収による収入	4,267	4,081
その他	△3,447	△6,471	△4,112	△5,189	その他	△5,499	△3,712
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,229	△9,755	△27,586	△17,822	投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,873	△18,727

（単位：百万円）

	JGAAP				IFRS
年度	2014	2015	2016	2017		2017	2018
財務活動によるキャッシュ・フロー					財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,337	△3,366	△1,248	△3,076	短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,076	△264
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	5,000	△13,000	16,000	△1,000	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△1,000	△3,500
長期借入れによる収入	25,630	14,319	32,746	12,500	長期借入れによる収入	12,500	12,000
長期借入金の返済による支出	△38,401	△16,625	△46,594	△12,603	長期借入金の返済による支出	△12,603	△22,524
社債の発行による収入	9,960	9,960	9,960	9,960	社債の発行による収入	9,960	20,021
社債の償還による支出	-	△12,000	△10,016	△10,083	社債の償還による支出	△10,083	△10,068
配当金の支払額	△2,734	△2,730	△2,730	△2,893	配当金の支払額	△2,913	△3,133
非支配株主への配当金の支払額	△14	△28	△9	△19
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△3,321	△3,039	△2,910	△2,946	リース負債の返済による支出	△6,686	△7,038
自己株式の取得による支出	△94	△56	△471	△17	自己株式の取得による支出	△17	△20
自己株式の売却による収入	6	4	447	7
非支配株主からの払込みによる収入	-	1,760	-	-
					その他	7	6
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,307	△24,802	△4,827	△10,171	財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,911	△14,521
現金及び現金同等物に係る換算差額	426	△56	△79	50	現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	51	△130
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,826	651	76	2,061	現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,061	△2,548
現金及び現金同等物の期首残高	11,518	9,748	10,399	10,475	現金及び現金同等物の期首残高	10,476	12,537
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9	-	-	-
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	46	-	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	9,748	10,399	10,475	12,536	現金及び現金同等物の期末残高	12,537	9,989